[미국증시] 메타-엔비디아 동맹 체결 & 버핏의 마지막 승부수는 '뉴욕타임스'? (2/18 마감시황)

안녕하세요. 간밤 뉴욕 증시는 기술주 저가 매수세와 연준의 매파적 의사록, 그리고 중동 지정학적 리스크가 맞물리며 변동성 장세를 보였습니다.

결국 S&P 500과 다우지수는 3거래일 연속 상승 마감했지만, 장중 유가가 급등하고 국채 금리가 오르는 등 불안 요인도 여전합니다. 오늘은 시장의 큰손들이 지난 분기 어떤 주식을 사고팔았는지(13F 공시)와 주요 기업들의 이슈를 집중 분석해 드립니다.

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1. 시장 브리핑: 긴장과 안도 사이 📉📈

• 3대 지수 상승: S&P 500 (+0.56%) 등 기술주 중심으로 반등 성공.
• 지정학적 리스크: 미국-이란 간 긴장 고조 및 이스라엘 전쟁 가능성으로 **WTI 유가가 4.6% 급등($65.19)**했습니다. $70 돌파 시 시장 충격이 우려됩니다.
• FOMC 의사록: 대다수 위원이 금리 동결을 지지하며, 인플레 지속 시 금리 인상 가능성까지 거론된 매파적 내용이었습니다.

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2. 핵심 이슈: 빅테크 동맹 & AI 하드웨어 🤝

① 메타(Meta) & 엔비디아(NVIDIA) 파트너십 메타가 자체 칩 개발의 난관을 뚫고 다시 엔비디아와 손을 잡았습니다.

• 내용: 차세대 칩(블랙웰, 베라 루빈) 대량 공급 계약 및 업계 최초로 엔비디아의 독립형 CPU 도입.
• 영향: 엔비디아의 서버 시장 지배력 강화 (주가 +1.6%), 마이크론 동반 상승 (+5.3%). 반면 인텔과 AMD는 하락했습니다.

② 테슬라(Tesla) 사이버캡 생산 테슬라가 운전대와 페달이 없는 로봇택시 '사이버캡'의 초기 생산을 시작했습니다. 4월 생산 일정에 맞춘 긍정적 신호로 해석됩니다.

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3. 13F 공시 분석: 큰손들은 무엇을 샀나? 💰

지난 4분기, 월가 거물들의 포트폴리오 변화가 공개되었습니다.

• 워런 버핏 (버크셔 해서웨이):
  • 매도: 애플 비중 축소, 아마존 지분 75% 대량 매도.
  • 매수: 에너지/보험주(쉐브론, 처브) 비중 확대.
  • ★깜짝 매수: 뉴욕타임스(NYT). AI 시대에 오리지널 콘텐츠(데이터)를 가진 미디어의 가치에 베팅한 것으로 풀이됩니다.
• 데이비드 테퍼 (아팔루사): 마이크론 집중 매수 및 한국 지수(EWY) 매수. 반도체 업황 회복에 강한 확신을 보였습니다.
• 빌 애크먼 (퍼싱스퀘어): 메타, 아마존 비중 확대.
• 엔비디아의 투자: AI 바이오 종목 매도, 시놉시스(EDA 1위) 및 인텔 지분 매입.

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4. 실적 희비: 피그마 vs 카바나 📊

📈 피그마 (Figma): 사스포칼립스는 없다

• 디자인 소프트웨어 1위 피그마가 호실적과 함께 주가 15%대 급등.
• 앤스로픽과 협업하여 AI 코드를 디자인으로 변환하는 기능을 선보이며, AI가 대체재가 아닌 보완재임을 입증했습니다.

📉 카바나 (CVNA): 이익률 쇼크

• 순이익이 500% 급증했음에도 시간외 거래에서 15%대 급락.
• 조정 EBITDA(상각전 영업이익)가 시장 기대에 미치지 못하며 수익성 우려가 부각되었습니다.

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5. 우주 & 방산: IPO 기대주 🚀

• 스페이스X & xAI: 사우디 등 중동 자본 유치 및 국방 사업(드론) 진출 가속화.
• 앤스로픽의 딜레마: 미 국방부가 AI의 전면 사용 권한을 요구하고 있으나, 앤스로픽은 '살상 무기 활용 금지' 원칙을 고수하며 갈등을 빚고 있습니다.
• 안두릴 (Anduril): 기업가치 600억 달러로 평가받으며 무인 전투기 개발 등에 박차를 가하고 있습니다.

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💡 투자 포인트 요약

지정학적 리스크로 유가가 들썩이고 있지만, 빅테크의 AI 투자는 멈추지 않고 있습니다. 1) 엔비디아 중심의 AI 하드웨어 생태계, 2) 데이터 가치가 재평가받는 미디어(NYT 등), **3) 실적이 증명되는 소프트웨어(피그마)**에 주목할 필요가 있겠습니다.

본 포스팅은 정보 제공을 목적으로 하며, 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

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